EQUITY PORTFOLIO CREDIT RISK®
Determina la correlación de riesgos originados en los resultados operacionales, incoherencias en las cifras, inconsistencias en los niveles de eficiencia, inversiones intangibles y cambios estructurales competitivos involucrados en cada sector (tales como sustitutos, complementos y yuxtaposición de industrias).
Radiografía muy especialmente la composición estructural del capital de trabajo y su dinámica a través de los ciclos inter temporales.
EQUITY RISK GRADING®
Modelo de clasificación de riesgo crediticio de tipo expandido.
Reconoce 17 niveles de riesgo, 12 variables críticas y aplicaciones de market risk limit, alerts, stress & back testing.
El riesgo de garantías es variable exógena, no incumbente.
PROGRAMAS DE RIESGO
Actualmente se dispone 25 programas diferentes. También pueden diseñarse on demand.
Algunos de los más recientes son:
